安信证券:9月金股组合亏损3.49% 10月荐股名单出炉

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10月,安信证券推荐的金股为:多伦股份、美盛文化、生益科技、贵州茅台、格力电器、中国平安、珀莱雅、福莱特、长城汽车、顺丰控股。

【金股复盘】今年9月,安信证券推荐的金股组合亏损3.49%,在29家券商中排第7名,收益率最高的3只股票分别为通威股份、航天发展、春秋航空,月涨幅分别为8.93%、4.83%、1.99%。报告详见《券商9月金股组合"战绩":仅国元盈利 另外28家均亏损》

以下为安信证券10月的金股报告:

核心观点

展望十月我们认为应该乐观看待后续行情。首先,长假期间并未出现重大的风险事件,反而展现出中国经济的强大韧性、消费的巨大潜能。截至今天下午4点,标普500、纳斯达克、富时100和恒生指数在长假期间涨幅分别为:-0.06%,-0.12%,1.43%和3.34%。在8天的“超长黄金周”中,目前已有的前四天的统计显示国内旅游、消费明显复苏。例如:10月1日至4日,全国游客人次破4亿,同比恢复78%。交通方面,全国铁路连续5天发送旅客超千万,航班运输旅客648万人次。消费方面,国庆长假前三天,全国商场客流破3亿,部分平台国内酒店预定量同比增长40%。电影票房方面,全国影院四天累计票房近25亿。呈现出“报复性消费”的特点。

其次,从历史上看,08-19年的12年间,节后开门红(五个交易日上涨)的概率达到75%,仅有的三次下跌中有两次分别是08年和18年的特殊原因造成的,而节前5个交易日的下跌往往都预示着节后的开门红。

再次,我们认为无需过度担忧欧洲疫情的二次爆发,目前欧洲死亡病例在相对低位稳定,疫情对当前欧洲国家经济实际负面影响可控,十一期间欧洲股市已经企稳回升,对A股负面影响更是有限。

另一方面,特朗普支持率在第一次电视辩论后被拜登大幅拉开差距,确诊新冠后支持率进一步降低,目前两人支持率差距约为9%,这是十月需要关注的外部变量。

总体来说,我们认为国内基本面组合依然较优,经济复苏仍在深化,政策层也并未释放边际收紧信号,体现“跨周期”思路。未来一个阶段,我们认为A股企业盈利预期有望上修,流动性预期将趋于平稳,五中全会及“十四五规划”建议稿等有望提振市场风险偏好。

行业配置的核心问题是布局受益于经济复苏、三季报超预期的高景气和受益于“十四五”的高政策确定性。重点关注:保险、券商、光伏、汽车、白酒、电子、军工、化妆品等。主题关注:数字经济等。

风险提示:1.海外疫情超预期,2.政策收紧超预期等,3.A股IPO规模超预期。

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